ComarchOPTMA2010KasaBank-pierwszekroki.pdf

System Comarch OPT!MA v.2010

Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus – pierwsze kroki

31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g

tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

http://www.comarch.pl/erp/

info.erp@comarch.pl

Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

str. 2 Comarch OPT!MA Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus – pierwsze kroki v.2010

Spis treści

1. ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACĘ Z PROGRAMEM ....................................................3

2. WPROWADZENIE ...................................................................................................................5

3. STANDARDOWE PRZYCISKI OBSŁUGUJĄCE PROGRAM ...................................6

4. MODUŁ KASA/BANK .............................................................................................................7

4.1. Rejestry kasowe/ bankowe ......................................................................................................7

4.2. Raporty kasowe/ bankowe .......................................................................................................8

4.3. Zapisy kasowe/ bankowe ........................................................................................................10

4.3.1. Kompensata zapisów kasowych .................................................................................................. 10

4.4. Preliminarz płatności ................................................................................................................12

4.4.1. Rozliczanie zapisu z planowaną płatnością ............................................................................... 14

4.5. Moduł Kasa/Bank Plus - Magazyn walut .............................................................................15

4.5.1. Rejestr kasowy/bankowy ............................................................................................................. 16

4.5.2. Zapisy kasowe/bankowe .............................................................................................................. 16

4.5.3. Magazyn walut .............................................................................................................................. 16

4.6. Rozliczenia podmiotu ...............................................................................................................17

4.7. Dokumenty nierozliczone ........................................................................................................19

4.8. Dokumenty rozliczone ..............................................................................................................19

4.9. Różnice kursowe .......................................................................................................................19

4.10. Noty odsetkowe .........................................................................................................................20

4.11. Ponaglenie zapłaty ....................................................................................................................21

4.12. Potwierdzenie salda ..................................................................................................................22

4.13. Zestawienie nierozliczonych transakcji z kontrahentem .................................................23

str. 3

1. Zanim rozpoczniesz pracę z programem

Czy wiesz, że:

W trakcie pracy z programami Comarch można w łatwy sposób

wywołać pomoc kontekstową. Wciśnięcie klawisza <F1> powoduje

otwarcie się okna pomocy ściśle związanej z aktualnie otwartą

zakładką w programie.

Korzystając ze strony www.comarch.pl/erp można przejść do

Indywidualnej Strony Klienta. Znajdziecie tu Państwo filmy

instruktażowe pokazujące obsługę wybranych przypadków w różnych

modułach Comarch OPT!MA. Na podanej stronie należy przejść do

obszaru: Dla Klientów / Indywidualne strony Klientów.

Praktyczną pomocą w codziennym korzystaniu z oprogramowania

będzie z pewnością obszar Najczęściej Zadawanych Pytań – FAQ –

dostępnych na Indywidualnych Stronach Klienta jak również

w programie. Wystarczy w Comarch OPT!MA wyświetlić okno

OnL!ne, kliknąć zakładkę OnL!ne, a następnie wybrać link Najczęściej

Zadawane Pytania. Z pewnością znajdziecie tu Państwo odpowiedź

na wiele kwestii związanych z oprogramowaniem Comarch Klasyka

i Comarch OPT!MA .

Zapraszamy również do skorzystania z oferty szkoleniowej Comarch

dostępnej w formie szkoleń e-learningowych z zakresu Comarch

OPT!MA.

E-learning to możliwość zapoznania się z obsługą programu

w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia

dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu

szkolenia.

str. 4 Comarch OPT!MA Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus – pierwsze kroki v.2010

Szkolenie polecamy przede wszystkim osobom

rozpoczynającym pracę z systemem Comarch OPT!MA , ale

również osobom mającym z nim styczność, a pragnącym

usystematyzować nabytą wiedzę.

Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych

wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez

filmy i przykłady. Dzięki formie e-learningu mogą Państwo

równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji

Comarch OPT!MA, ucząc się w praktyce obsługi programu.

str. 5

2. Wprowadzenie

Jeśli jesteś początkującym Użytkownikiem programu Comarch OPT!MA - poradnik Moduł Kasa/Bank

– pierwsze kroki przeznaczony jest właśnie dla Ciebie! Obejmuje on zagadnienia związane z modułem

Kasa/Bank, który jest centralnym elementem systemu. Informacje w nim zawarte przedstawione są

tylko w takim stopniu szczegółowości, by stworzyć podstawy niezbędne do rozpoczęcia pracy

z programem, w szczególności modułem Kasa/Bank.

Comarch OPT!MA to nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania, odpowiadający potrzebom

małego i średniego przedsiębiorstwa. Zbudowany jest z modułów, które możesz dowolnie

komponować w zależności od potrzeb swojego przedsiębiorstwa.

Uwaga: Z poziomu Użytkownika możesz wpisywać do programu cokolwiek

zechcesz – nie jesteś w stanie niczego zepsuć! Dlatego zachęcamy do

samodzielnych prób.

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: