07 Dzialanie kasy.pdf
(
418 KB
)
Pobierz
9
Działanie kasy
Informatyka w zarządzaniu
Konspekt do zaęć prowadzonych metodą
projektową.
j
Rozdział siódmy
Działanie kasy.
Praca kasjera/ kasjerki rozpoczyna się od otwarcia raportu kasowego. Kasjer
sprawdza, czy w kasie znajduje się kwota pozostawiona poprzedniego dnia. Na
koniec dnia raport kasowy się zamyka. Zazwyczaj raport kasowy obejmuje operacje
jednego dnia, ale są firmy, w których raport obejmuje kilka dni, tydzień czy np.
dekadę - 10 dni. Zależy to od liczby operacji kasowych.
Typowymi operacjami kasowymi jest przyjęcie pieniędzy od klienta (nabywcy) oraz
wypłata pieniędzy dostawcy za dostarczony towar. Kasjer potwierdza wykonanie
operacji na dokumencie przedstawionym przez petenta lub wystawia własny
dokument.
Dokumenty kasowe oznaczone są symbolami KP - kasa przyjmie i KW - kasa wypłaci.
Kasjer prowadzi też osobne zestawienie kwot przyjętych i wypłaconych zwane
raportem kasowym. Na podstawie raportu kasowego wiadomo, co działo się w kasie i
ile pieniędzy ma być na koniec dnia.
(Nazwa tego dokumentu - Raport kasowy - nie oznacza, że jest to wydruk w
rozumieniu programu Navision. Raport kasowy jest dokumentem, który wprowadza
się do systemu).
Zazwyczaj na koniec dnia kasjer pobiera nadmiar pieniędzy z kasy i wpłaca do banku.
Wypłata ta księgowana jest na konto K/G zwane inne środki pieniężne lub środki
pieniężne w drodze.
W kasie pozostaje pewna kwota pieniędzy ułatwiająca rozpoczęcie działania kasy
następnego dnia tzw. pogotowie kasowe.
W tradycyjnej księgowości wypełniony przez kasjera raport kasowy trafiał do
53
Działanie kasy
księgowych, które dekretowały każdą operację (przyporządkowywały do kont) i
księgowały. W systemie Navision wpłaty i wypłaty księguje kasjer.
Oznacza to, że zaraz po dokonaniu operacji pieniężnej kwoty zapisywane są na
odpowiednich kontach w planie kont i znany jest natychmiast np. stan kasy (1/100)
czy stan. rozliczeń z kontrahentem (2/201, 2/202, kartoteka nabywców, kartoteka
dostawców).
Kasjer wprowadzając dane ma możliwość wyświetlenia dokumentów danego
kontrahenta i przyporządkowania kwoty do konkretnej faktury (ważne zagadnienie
zwane rozliczaniem kontrahentów).
Zadanie 1.
Sprawdzanie kasy
Wszystkie istniejące w firmie kasy (może być ich kilka) i rachunki bankowe mają
swoje kartoteki analogiczne do kartotek nabywców czy zapasów. Zebrane tam są
wszystkie najistotniejsze informacje. Zamieszczone przyciski umożliwiają
wykonywanie operacji. Kartoteki te dostępne są poprzez menu Księga Główna ->
Konta Bankowe
Sprawdź dotychczasową pracę kasy (w Skrybie jest jedna kasa) - ilość otwartych i
zamkniętych raportów kasowych oraz stan pieniędzy w kasie.
Odpowiedz:
1. Ile jest pieniędzy w kasie?
2. Którego dnia był otwarty pierwszy raport kasowy?
3. Ile pieniędzy pozostało pierwszego dnia w kasie?
4. Czy pierwszego dnia była jakaś wypłata z kasy?
54
Działanie kasy
Aby wyświetlić kartotekę kasy:
1. Wybierz obszar Księga Główna -> Konta Bankowe
2. Sprawdź klikając na strzałkach ile kas i rachunków bankowych ma firma Skryba
3. Ustaw konto Kasy. Odczytaj kwotę w polu Saldo PLN.
4. Otwórz okienko w polu Saldo, by wyświetlić dotychczasowe operacje kasy.
Aby dowiedzieć się o dotychczasowych raportach kasowych kliknij przycisk Raporty
Kasowe/Bankowe.
55
Działanie kasy
Zadanie 2.
Otwarcie raportu kasowego
Poprzez przycisk
Funkcje
na ekranie pokazującym raporty kasowe można
dokonywać operacji na raportach - otwierać je i zamykać.
Ustaw datę globalną na 4 grudnia 2003.
Ponieważ poprzednie raporty zostały zamknięte, otwórz nowy raport kasowy.
Aby otworzyć raport kasowy:
(Jesteś w obszarze Księga Główna - Konta bankowe, wyświetliłeś raporty kasowe).
1. Kliknij na przycisku Funkcje - Otwórz nowy raport.
2- Zatwierdź chęć otwarcia nowego raportu z dniem dzisiejszym.
3. W kartotece pojawi się nowy wpis.
4. Wyjdź z opcji Konta Bankowe.
56
Działanie kasy
Od tej pory będziesz mógł przyjmować wpłaty i dokonywać wypłaty, aż do
zamknięcia raportu.
(Raport zamyka się dokładnie w tym miejscu poprzez funkcję Zamknij Bieżący
Raport).
57
Plik z chomika:
wzz2
Inne pliki z tego folderu:
Informatyka_w_zarzadzaniu_-_wyklad_Myszkorowski.pdf
(2582 KB)
07 Dzialanie kasy.pdf
(418 KB)
Inne foldery tego chomika:
logistyka
marketing
psychologia pracy
systemy motywacyjne i kompetencje
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin