KPiR.pdf

Zintegrowany System Zarządzania Firmą

HERMES

MODUŁ

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW

I ROZCHODÓW

Radom, styczeń 2006

Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez

pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o. jest zabronione.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Visual FoxPro są zastrzeżonymi znakami

towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Opracowanie: Katarzyna Nadolska

Tomasz Fidos

Radom I, 2006

Humansoft Sp. z o. o.

26-600 Radom,

ul. Wernera 29/31

tel/fax (048) 360-89-09, 360-89-58, 360-58-23

http://www.humansoft.com.pl

e-mail: humansoft@humansoft.com.pl

SPIS TREŚCI

1. OBIEG DOKUMENTÓW W HERMESIE...................................... 5

2. OPCJE MODUŁU KPIR................................................................... 6

3. KOLUMNY KPIR.............................................................................. 8

3.1. D ODATKOWE KOLUMNY KP I R .............................................................. 8

4. OKRESY KSIĘGOWE.................................................................... 10

5. SCHEMATY KSIĘGOWE.............................................................. 11

6. DOWODY KSIĘGOWE (D) ........................................................... 14

6.1. D OWÓD KSIĘGOWY - FORMULARZ ....................................................... 14

7. KSIĘGOWANIE DOKUMENTÓW .............................................. 16

7.1. A UTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE .......................................................... 16

7.2. R ĘCZNE I PÓŁAUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE ..................................... 17

7.3. C OFNIĘCIE KSIĘGOWANIA ................................................................... 19

7.4. U SUNIĘCIE DOKUMENTU Z KP I R......................................................... 19

8. PRZEGLĄDANIE I WYDRUK KPIR........................................... 21

9. ZESTAWIENIA KPIR .................................................................... 23

9.1. D EFINICJA ZESTAWIENIA KP I R ........................................................... 23

9.2. W YKONANIE ZESTAWIENIA ................................................................. 26

10.

DEKLARACJA PIT-5, PIT-5L....................................................... 27

11.

ARCHIWIZACJA I ODTWORZENIE KPIR .............................. 29

12.

ZBIORCZE KSIĘGOWANIE PARAGONÓW W KPIR ............ 30

Podręcznik zawiera opis modułu Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR),

będącego jedną z części Zintegrowanego Systemu Zarządzania HERMES.

Moduł KPiR nie funkcjonuje samodzielnie, może być używany tylko z

Pakietem Podstawowym (modułem Sprzedaż) systemu Hermes, gdzie powstają

dokumenty, rozrachunki, rejestry VAT. Prowadząc więc ewidencję księgową

przy użyciu Książki Przychodów i Rozchodów nie należy skupiać się tylko na

module KPiR ale sięgać również do części podstawowej systemu, która zawiera

niezbędne do pracy funkcje i informacje.

Dokumenty księgowane w Księdze Przychodów i Rozchodów pochodzą z

Pakietu Podstawowego (modułu Sprzedaż) Hermesa, a w szczególności z opcji

Zakupy , Sprzedaż , Gospodarka magazynowa . Rejestrować tu można również

zdarzenia gospodarcze nie mające wpływu na obrót towarowy, takie jak płace i

umowy zlecenia (moduł Kadry i Płace ) czy amortyzacja środków trwałych

(moduł Środki trwałe ).

Do modułu KPiR można również zaimportować dokumenty wystawiane w

oddziałach firmy

Â patrz Podręcznik Podstawowy Część II - rozdział Dla firm

wieloodziałowych

System można tak skonfigurować, aby księgowania dokumentów przebiegały

w pełni automatycznie. Usprawnia to znacznie pracę i jednocześnie eliminuje

większość typowych błędów popełnianych w tradycyjnej technice księgowania.

System Hermes nie posiada wbudowanych gotowych algorytmów księgowań.

Opisany w dalszej części podręcznika mechanizm Schematów księgowych

ułatwia księgowanie, ale za merytoryczną poprawność schematu autorzy

programu nie odpowiadają.

1. Obieg dokumentów w Hermesie

Proces obróbki dokumentów w systemie Hermes można podzielić na

następujące etapy.

1. Tworzenie lub rejestrowanie dokumentów.

2. Przenoszenie dokumentów do KPiR .

3. Księgowanie dokumentów.

Etap 1.

Realizowany jest głównie w modułach Zakupy oraz Sprzedaż . W module

Sprzedaż tworzone są faktury i paragony oraz dokumenty korygujące, a w

module Zakupy rejestrowane są faktury i korekty dostawców. Jedynym

dokumentem tworzonym bezpośrednio w module KPiR jest Dowód księgowy

(D) .

Etap 2.

Realizowany jest on w opcji Funkcje administracyjne .

Â patrz Podręcznik Podstawowy Część II - rozdział Funkcje administracyjne

-> Przenoszenie dokumentów do KPiR

Dokumenty przeniesione do KPiR są niemodyfikowalne. Oznacza to, że

operator nie zdoła już poprawić faktury, która trafiła do księgi. Jeżeli zaistnieje

taka potrzeba należy usunąć dokument z księgi (opcja Usuń ), poprawić go, a

następnie ponownie przenieść.

Przenoszenie dokumentów do księgi winno odbywać się na koniec dnia lub z

początkiem dnia następnego.

Etap 3.

Operacje tę wykonuje się w opcji KPiR -> Księgowanie dokumentów .

Wykonana ona może być automatycznie, półautomatycznie lub ręcznie.

Â patrz rozdziały Księgowanie

Automatyczne księgowanie jest możliwe wyłącznie dla dokumentów z

przypisanym schematem księgowym.

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: